Adhérent
À distance
Gérer au quotidien le cash de l’entreprise et assurer sa solvabilité
Objectifs :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de...
- Comprendre les variations de la trésorerie de l’entreprise
- Anticiper les flux financiers de l’entreprise pour assurer sa solvabilité.
- Maîtriser les principes de construction du budget de trésorerie
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur
- Construire et contrôler le budget de trésorerie
Public :
Gérants ou cadres intermédiaires de gestion
Prérequis :
Aucun - TESTEZ-VOUS
Programme :
La logique de la performance financière
Détermination de la trésorerie
- Par les postes du bilan (méthode statique)
- Par les flux (méthode dynamique)
- Approche de la notion de Free Cash-flow
Élaboration des prévisions et construction budgétaire
Gérer la trésorerie au quotidien
- Suivi en date de valeur
- Arbitrages du trésorier
Contrôle budgétaire de la trésorerie
Bouclage du budget général par la trésorerie
Introduction au Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)
Outil simple et concret offert à l’apprenant : outil de gestion de trésorerie (Excel)