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La force du réseau

Prévisions et gestion de la trésorerie

Adhérent
À distance

Gérer au quotidien le cash de l’entreprise et assurer sa solvabilité

Objectifs :

  • Comprendre les variations de la trésorerie de l’entreprise
  • Anticiper les flux financiers de l’entreprise pour assurer sa solvabilité.
  • Maîtriser les principes de construction du budget de trésorerie
  • Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur
  • Construire et contrôler le budget de trésorerie

Public :

Gérants ou cadres intermédiaires de gestion

Prérequis :

Aucun - TESTEZ-VOUS

Programme :

La logique de la performance financière

Détermination de la trésorerie

  • Par les postes du bilan (méthode statique)
  • Par les flux (méthode dynamique)
  • Approche de la notion de Free Cash-flow

Élaboration des prévisions et construction budgétaire

Gérer la trésorerie au quotidien

  • Suivi en date de valeur
  • Arbitrages du trésorier

Contrôle budgétaire de la trésorerie

Bouclage du budget général par la trésorerie

Introduction au Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)

Outil simple et concret offert à l’apprenant : outil de gestion de trésorerie (Excel)